EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,812.44 181.79 2,630.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,570.75 1,560.76 9.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -40.31 -40.69 0.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,487.44 -366.70 -1,120.73
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.71 0.64 4.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.40 0.65 2.75
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 24.63 25.14 -0.52
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 521.28 521.28 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.35 25.13 -6.78
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 0.25 0.32 -0.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -516.90 -453.78 -63.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,026.83 955.89 70.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,938.00 2,407.00 1,531.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -488.12 237.63 -725.75
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 -6.91 0.62 -7.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -68.62 -149.41 80.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.54 4.17 2.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 321.34 -27.30 348.63
    เงินประกันผลงาน
    		 0.21 -0.33 0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.98 -3.84 9.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,708.41 2,463.88 1,244.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.24 -3.21 -38.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,667.18 2,460.67 1,206.50
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -0.24 0.13
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 46.61 373.34 -326.73
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 62.79
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -4,501.11 -12.82 -4,488.28
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 -48.17 47.67
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -46.95 -52.90 5.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.75 -2.52 0.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.60 3.50 -2.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 30.68 4.72 25.96
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 296.81
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 32.40 27.60 4.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,080.52 986.47 -5,066.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -544.79 -522.49 -22.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.04 -29.61 -2.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.67 -9.33 -0.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,000.00 5,600.00 400.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -5,000.00 -2,100.00 -2,900.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
    		 -6.91 -7.97 1.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -986.33 -918.39 -67.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -284.53 -243.88 -40.64
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -539.50 -530.04 -9.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,403.77 1,238.29 -2,642.06
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.31 -0.55 0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,816.80 4,684.89 -6,501.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8,899.07 4,214.18 4,684.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7,082.27 8,899.07 -1,816.80
    โอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 14.19 105.13 -90.95
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 1.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 30.88 29.71 1.17
    ลูกหนี้อื่นจากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.04