EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
181.79 | 1,095.10 | -913.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,560.76 | 1,517.82 | 42.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-40.69 | -40.87 | 0.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-366.70 | -392.23 | 25.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 3.85 | -3.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.65 | -1.38 | 2.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
25.14 | 32.28 | -7.14 |
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
|
521.28 | 521.28 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.13 | 14.33 | 10.80 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-453.78 | -385.75 | -68.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
955.89 | 871.69 | 84.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,406.68 | 3,236.12 | -829.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
237.63 | 22.56 | 215.07 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
0.62 | -0.36 | 0.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-149.41 | 169.77 | -319.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.17 | 3.97 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.30 | -58.97 | 31.67 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.33 | 0.17 | -0.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.84 | -1.28 | -2.56 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-4.66 | -2.67 | -1.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,463.56 | 3,369.31 | -905.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-215.09 | -219.49 | 4.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.21 | -25.25 | 22.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,245.27 | 3,124.58 | -879.31 |
| 0.00 | -703.30 | 703.30 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 507.17 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.24 | 575.19 | -575.43 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 933.75 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
696.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -3,000.00 | |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
373.34 | 432.00 | -58.66 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -681.46 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-12.82 | -481.47 | 468.65 |
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-47.86 | -171.43 | 123.57 |
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-52.90 | -74.63 | 21.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.52 | -0.97 | -1.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.50 | 6.14 | -2.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
27.60 | 16.80 | 10.80 |
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-2.81 | -4.12 | 1.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
986.79 | -1,943.04 | 2,929.83 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-522.49 | -7,812.12 | 7,289.63 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,600.00 | 6,000.00 | -400.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,100.00 | -600.00 | -1,500.00 |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
|
-7.97 | -39.46 | 31.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-243.88 | -206.36 | -37.52 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-530.04 | -679.77 | 149.73 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 4,556.29 | -4,556.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,453.38 | 445.84 | 1,007.54 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.55 | 0.23 | -0.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,684.89 | 1,627.61 | 3,057.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,214.18 | 2,586.58 | 1,627.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
8,899.07 | 4,214.18 | 4,684.89 |
zero
|
0.00 | ||
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.09 | |
และประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
0.32 | 1.75 | -1.43 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 1.30 | |
โอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
105.13 | 175.09 | -69.96 |
โอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 2,972.65 | |
เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 962.07 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.55 | |
โอนอะไหล่และวัสดุคงเหลือเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.70 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
29.71 | 0.00 |