EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,095.10 1,408.92 -313.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,517.82 1,553.60 -35.78
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -40.87 -40.32 -0.55
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -392.23 33.65 -425.89
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 0.00 7.37
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.85 2.17 1.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.38 15.49 -16.87
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 32.28 11.40 20.88
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 521.28 521.28 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -385.75 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 871.69 1,078.74 -207.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.33 11.47 2.86
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,236.12 4,603.77 -1,367.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.56 -153.10 175.66
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 -0.36 -14.48 14.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 169.77 200.38 -30.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.97 -39.66 43.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.97 -162.71 103.74
    เงินประกันผลงาน
    		 0.17 0.77 -0.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 20.71 -22.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -2.67 -2.01 -0.67
    หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 73.12
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,369.31 4,526.80 -1,157.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -219.49 -205.57 -13.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.25 -38.10 12.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,124.58 4,283.12 -1,158.55
    		0.00 0.70
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 507.17 -157.37 664.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 575.19 -57.63 632.83
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 933.75 622.92 310.83
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 432.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -3,000.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -681.46 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -481.47 -3,274.65 2,793.18
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -171.43 -469.09 297.67
    สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -10.29
    อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -74.63 -103.51 28.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.14 1.92 4.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.97 -44.90 43.93
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 16.80 12.00 4.80
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -4.12 -150.88 146.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,943.04 -3,631.49 1,688.45
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7,812.12 -4,164.64 -3,647.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,000.00 9,500.00 -3,500.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00 -4,000.00 3,400.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
    		 0.00 -0.21
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -39.46 -31.17 -8.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -206.36 -165.64 -40.72
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -679.77 -578.64 -101.13
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 4,556.29 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 445.84 -254.90 700.74
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.23 -7.63 7.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,627.61 389.10 1,238.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,586.58 2,197.48 389.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4,214.18 2,586.58 1,627.61
    zero
    		 0.00
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.09 0.69 -0.60
    และประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 1.75 0.00
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 1.30 0.00
    โอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 175.09 0.00
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,972.65 0.00
    เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 962.07 0.00