EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,408.92 323.84 1,085.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,553.60 1,438.03 115.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -40.32 -31.11 -9.21
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 33.65 25.93 7.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 7.37
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.17 0.09 2.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.49 34.09 -18.59
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
    		 11.40 8.63 2.77
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 521.28 521.28 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,078.74 1,320.86 -242.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.47 9.31 2.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,603.77 3,650.96 952.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -153.10 -441.43 288.33
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 -14.48 -13.21 -1.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 200.38 -32.83 233.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.66 -0.96 -38.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -162.71 391.64 -554.35
    เงินประกันผลงาน
    		 0.77 -0.10 0.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.71 23.44 -2.72
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -2.01
    หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 73.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,526.80 3,577.51 949.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -205.57 -179.30 -26.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.10 -19.61 -18.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,283.12 3,378.60 904.53
    		-870.59 -814.60 -55.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -157.37 -141.06 -16.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -57.63 -208.50 150.87
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 622.92 1,945.64 -1,322.72
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -3,274.65 -1,668.05 -1,606.60
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -469.09 -2,401.18 1,932.09
    สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
    		 -10.29
    อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -103.51 -88.57 -14.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.92 0.04 1.88
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -44.90 -56.42 11.51
    เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 12.00 12.00 0.00
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -150.88 -157.98 7.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,631.49 -2,764.08 -867.41
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 347.14 -347.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4,164.64 -5,052.39 887.74
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ยืมระยะยาว
    		 9,500.00 6,000.00 3,500.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -4,000.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
    		 -0.21 -2.82 2.61
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -31.17 -55.03 23.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -165.64 -442.20 276.56
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -578.64 -609.53 30.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -254.90 -685.42 430.52
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -7.63 -11.20 3.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 389.10 -82.10 471.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,197.48 2,279.59 -82.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,586.58 2,197.48 389.10
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.69 0.79 -0.10