EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
323.84 | 207.74 | 116.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,438.03 | 1,338.94 | 99.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-31.11 | -27.37 | -3.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.93 | 52.34 | -26.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
34.09 | 19.82 | 14.27 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
|
8.63 | 13.10 | -4.48 |
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
|
521.28 | 521.28 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,320.86 | 1,196.46 | 124.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.31 | 4.60 | 4.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,650.96 | 3,704.63 | -53.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-441.81 | 500.82 | -942.63 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
-13.21 | -2.00 | -11.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.44 | -104.83 | 72.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 10.00 | -10.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
391.64 | -243.01 | 634.66 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.10 | 0.71 | -0.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.44 | 7.45 | 15.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,577.51 | 3,873.77 | -296.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-179.30 | -123.54 | -55.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.61 | -9.33 | -10.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,378.60 | 3,740.90 | -362.30 |
| -940.55 | -870.59 | -69.96 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-141.06 | 313.92 | -454.99 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-208.50 | 408.83 | -617.33 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,945.64 | -2,993.55 | 4,939.19 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,668.05 | -1,299.05 | -369.00 |
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-2,401.18 | -3,393.18 | 992.00 |
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-88.57 | -26.50 | -62.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 1.27 | -1.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-56.42 | -0.65 | -55.77 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
12.00 | 16.20 | -4.20 |
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-157.98 | -75.86 | -82.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,764.08 | -7,148.84 | 4,384.75 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
347.14 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5,052.39 | 2,536.16 | -7,588.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
-2.82 | -383.58 | 380.76 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-55.03 | -9.19 | -45.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-442.20 | -164.35 | -277.85 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-609.53 | -1,491.97 | 882.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-685.42 | 3,546.52 | -4,231.94 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-11.20 | 0.42 | -11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-82.10 | 139.00 | -221.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,279.59 | 2,140.58 | 139.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,197.48 | 2,279.59 | -82.10 |
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.79 | 0.14 | 0.65 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.04 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
34.26 | ||
โอนอะไหล่และวัสดุคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
15.10 |