EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 207.74 786.41 -578.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,338.94 1,344.43 -5.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -27.37 -35.75 8.38
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 52.34 27.18 25.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.83 -0.75
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.82 -25.77 45.59
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 13.10 11.79 1.31
    ตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 377.61
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 521.28 521.28 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,196.46 1,112.75 83.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.57 4.25 1.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,705.59 3,747.40 -41.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 500.82 261.31 239.51
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 -2.00 -2.28 0.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -104.83 -24.05 -80.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.37 -11.69 21.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -243.01 151.91 -394.93
    เงินประกันผลงาน
    		 0.71 -2.27 2.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.48 -11.56 18.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,873.12 4,108.78 -235.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -123.54 -49.95 -73.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.33 -0.64 -8.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,740.25 4,058.19 -317.94
    		-1,033.40 -940.55 -92.85
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 313.92 -12.83 326.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 408.83 -2.66 411.49
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -2,993.55 -941.50 -2,052.05
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1,299.05 -4,862.70 3,563.65
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -3,393.18 -1,103.75 -2,289.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น
    		 -100.27
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -26.50 -63.30 36.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.27 10.56 -9.28
    เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 16.20 10.50 5.70
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -75.86 -18.70 -57.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,148.19 -6,984.38 -163.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,536.16 -982.54 3,518.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,000.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
    		 -383.58 -34.04 -349.54
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -9.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -164.35 -110.00 -54.35
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -1,491.97 -249.91 -1,242.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,546.52 3,234.31 312.21
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.42 2.33 -1.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 139.00 310.45 -171.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,140.58 1,830.13 310.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,279.59 2,140.58 139.00
    เจ้าหนี้ค่าโครงการ และเจ้าหนี้อื่น
    		 133.93 47.36 86.57
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.14 0.19 -0.04