EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 786.41 882.39 -95.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,344.43 1,336.89 7.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -35.75 -34.67 -1.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 27.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.83 -2.65 3.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -25.77 29.14 -54.91
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
    		 11.79 8.88 2.91
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 521.28 521.28 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,112.75 1,202.67 -89.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.25 4.33 -0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,747.40 3,948.27 -200.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 261.31 -484.18 745.49
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 -2.28 -24.55 22.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.05 105.65 -129.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.69 -5.17 -6.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 151.91 -223.32 375.24
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.27 -2.18 -0.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.56 -8.89 -2.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,108.78 3,319.78 789.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.95 -55.10 5.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.64 -1.06 0.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,058.19 3,263.62 794.57
    		-1,149.54 -1,033.40 -116.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -12.83 -55.76 42.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.66 153.74 -156.41
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -941.50 -168.84 -772.66
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -4,862.70
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -1,103.75 -91.70 -1,012.04
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -63.30 -88.67 25.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.56 4.70 5.86
    เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 10.50 18.00 -7.50
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -18.70 -1.20 -17.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6,984.38 -229.73 -6,754.65
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 120.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -71.33 -1,170.00 1,098.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -982.54 -1,649.64 667.10
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
    		 -34.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 5,595.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -110.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -249.91 -168.60 -81.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,234.31 -2,984.89 6,219.20
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.33 -10.34 12.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 310.45 38.66 271.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,830.13 1,791.47 38.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,140.58 1,830.13 310.45
    เจ้าหนี้ค่าโครงการ และเจ้าหนี้อื่น
    		 47.36 7.27 40.09
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.19