EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 882.39 604.50 277.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,336.89 1,241.20 95.69
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -34.67 -15.73 -18.94
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.65 -1.00 -1.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 29.14 26.16 2.98
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
    		 8.88 3.23 5.65
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 521.28 508.09 13.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,202.67 1,331.23 -128.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.33 4.35 -0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,948.27 3,702.02 246.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -484.18 -51.92 -432.26
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 -24.55 -10.90 -13.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 105.65 -15.29 120.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.17 -3.75 -1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -223.32 411.93 -635.25
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.18 0.90 -3.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.89 40.12 -49.01
    หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.16 21.38 -7.23
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,319.78 4,094.49 -774.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.10 -111.13 56.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.06 -2.59 1.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,263.62 3,980.78 -717.16
    		-1,209.92 -1,149.54 -60.38
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -55.76 -161.98 106.22
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 153.74 -87.49 241.24
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -168.84 -43.86 -124.98
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -91.70 -13.98 -77.72
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -88.67 -1,106.12 1,017.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.70 1.00 3.70
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 18.00
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -1.20 -94.90 93.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -229.73 -1,925.16 1,695.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,181.33 643.87 537.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,170.00 -1,913.11 743.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,649.64 -234.06 -1,415.58
    จ่ายค่าธรรมเนียมขยายเวลาชำระคืนเงินกู้และจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
    		 -28.45
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -168.60 -152.66 -15.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,984.89 -850.23 -2,134.67
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -10.34 13.24 -23.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.66 1,218.64 -1,179.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,791.47 572.83 1,218.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,830.13 1,791.47 38.66
    ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าโครงการ
    		 7.27 5.74 1.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.57 1.02 3.54
    โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 3.61