EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
604.50 | 114.02 | 490.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,241.20 | 750.31 | 490.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.73 | -108.49 | 92.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.00 | -0.01 | -0.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.16 | -13.74 | 39.90 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
|
3.23 | 1.23 | 2.00 |
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
|
508.09 | 322.46 | 185.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,331.23 | 925.05 | 406.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
4.35 | -0.20 | 4.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,702.02 | 1,990.62 | 1,711.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.92 | 3.10 | -55.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.20 | 82.30 | -108.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | 1.36 | -5.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
411.93 | 35.04 | 376.89 |
เงินประกันผลงาน
|
0.90 | -3.21 | 4.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.12 | 3.96 | 36.16 |
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.38 | 13.09 | 8.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,094.49 | 2,126.26 | 1,968.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-111.13 | -99.56 | -11.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.59 | -2.41 | -0.18 |
| -1,209.92 | -825.97 | -383.95 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-161.98 | -751.55 | 589.57 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-87.49 | -296.02 | 208.53 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.86 | -20.34 | -23.53 |
เงินสดสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
|
-412.24 | -2,367.02 | 1,954.79 |
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-13.98 | -127.11 | 113.13 |
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
|
-5.58 | -267.85 | 262.27 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,106.12 | 245.34 | -1,351.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.00 | 0.02 | 0.98 |
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-94.90 | -3.48 | -91.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,925.16 | -7,979.29 | 6,054.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
643.87 | 1,259.25 | -615.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,913.11 | -2,700.00 | 786.89 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-234.06 | -312.75 | 78.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-250.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการลดทุนเรือนหุ้น
|
-6,133.30 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
8,400.21 | 9,100.00 | -699.79 |
จ่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
|
-1.25 | 0.18 | -1.43 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-152.66 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-850.23 | 6,520.71 | -7,370.93 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.24 | -2.37 | 15.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,218.64 | 563.33 | 655.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
572.83 | 9.51 | 563.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,791.47 | 572.83 | 1,218.64 |
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าโครงการ
|
5.74 | 35.23 | -29.49 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.02 | ||
โอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.09 | 742.50 | -728.41 |