EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,869.35 | 1,451.24 | 1,418.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,172.06 | 1,175.01 | -2.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
368.54 | 368.54 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.78 | 1.97 | -1.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,381.81 | -307.81 | -1,074.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.62 | 0.02 | 0.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.92 | 11.44 | -16.36 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -23.90 | 23.89 |
หมุนเวียนอื่น
|
-6.96 | 11.50 | -18.46 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.00 | 16.58 | 2.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับการรื้อถอน
|
0.21 | 0.21 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-390.93 | -413.97 | 23.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
865.29 | 839.34 | 25.95 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
11.37 | 19.08 | -7.71 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,522.59 | 3,155.29 | 367.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-134.05 | -320.93 | 186.89 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
3.50 | 1.64 | 1.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.37 | -33.00 | -44.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.86 | 3.06 | 5.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.74 | 171.81 | -190.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.92 | -21.45 | -13.47 |
หนี้สินอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.23 | 22.93 | 30.31 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,323.11 | 2,974.38 | 348.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.24 | -99.85 | -0.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,222.87 | 2,890.37 | 332.50 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
0.85 | 0.97 | -0.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1,000.00 | -999.93 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
260.75 | 245.10 | 15.65 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-3,238.32 | -2,090.34 | -1,147.98 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-106.41 | -128.42 | 22.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.17 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
24.48 | 29.41 | -4.93 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
16.20 | 8.10 | 8.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,045.48 | -946.85 | -2,098.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,500.00 | -1,000.00 | -500.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
600.00 | 1,200.00 | -600.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-807.85 | -276.03 | -531.82 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.62 | -23.21 | -1.41 |
จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.02 | -8.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 3,906.33 | 1,093.67 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,800.00 | -1,500.00 | -300.00 |
ชำระต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้
|
-11.71 | -5.42 | -6.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-687.19 | -666.06 | -21.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-691.00 | -691.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-265.90 | -213.60 | -52.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,303.72 | 2,223.00 | -919.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,481.12 | 4,166.52 | -2,685.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.05 | -6.78 | 8.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
8,527.85 | 5,580.42 | 2,947.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10,011.02 | 9,740.17 | 270.85 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.03 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
28.85 | 51.78 | -22.93 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.63 | ||
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
319.65 | 318.50 | 1.14 |
เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
|
143.15 | 110.11 | 33.03 |
หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
|
166.44 | 129.20 | 37.24 |