EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 266.33 196.35 69.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 387.10 386.08 1.02
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 122.85 122.85 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.05 -1.45 2.49
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -233.52 8.12 -241.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.81 -2.00 -12.82
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -2.28 1.34
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.01 6.33 0.68
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับการรื้อถอน
    		 0.07 0.07 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -94.85 -130.29 35.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 287.20 278.58 8.63
    ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 5.19 3.62 1.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 732.67 865.99 -133.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 210.66 199.06 11.60
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 0.31 -0.09 0.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.59 8.92 27.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 3.75 -5.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.84 50.59 -41.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.97 -20.53 -23.44
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 943.22 1,107.71 -164.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.80 -46.79 -13.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 883.42 1,060.91 -177.49
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.63 0.03 -0.66
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 200.04 260.75 -60.71
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 2,106.05 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1,679.13 -1,165.11 -514.02
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -56.45 -45.15 -11.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3.25 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.11 -0.05
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 9.30 9.90 -0.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 575.99 -939.45 1,515.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -650.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.92 -14.73 -1.19
    จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.56 -2.64 0.09
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00 -1,200.00 600.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -143.23 -179.94 36.71
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -23.67 -61.54 37.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,435.37 -1,458.84 23.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.04 -1,337.38 1,361.42
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.25 0.78 7.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9,593.35 8,527.85 1,065.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9,625.63 7,191.25 2,434.39
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.81 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 13.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 5.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.07 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
    		 110.11 77.08 33.03
    หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
    		 41.89 30.81 11.07