EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 196.35 -361.45 557.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 386.08 390.72 -4.64
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 122.85 122.85 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.45 -0.13 -1.32
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.12 569.53 -561.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.00 -4.02 2.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.28 -7.63 5.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.33 5.83 0.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับการรื้อถอน
    		 0.07 0.07 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -130.29 -134.06 3.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 278.58 248.28 30.30
    ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 3.62 3.87 -0.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 865.99 833.85 32.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 199.06 -0.99 200.05
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 -0.09 1.52 -1.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.92 26.20 -17.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.75 0.61 3.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 50.59 39.68 10.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.53 -18.06 -2.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,107.71 877.86 229.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.79 -35.38 -11.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,060.91 858.32 202.59
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.03 -1.12 1.15
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 260.75
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1,165.11 -651.09 -514.02
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -45.15 -26.17 -18.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.15 -0.04
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 9.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -939.45 -678.24 -261.22
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.73 -14.35 -0.37
    จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.64 -2.65 0.01
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,200.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -179.94 -166.18 -13.76
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -61.54 -47.34 -14.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,458.84 -230.52 -1,228.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,337.38 -50.44 -1,286.94
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.78 4.64 -3.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 8,527.85 5,580.42 2,947.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 7,191.25 5,534.63 1,656.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 13.74 35.98 -22.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.48 11.10 -5.62
    เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
    		 77.08 55.06 22.02
    หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
    		 30.81 26.56 4.25