EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -145.07 -308.27 163.20
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 37.68 7.81 29.86
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -107.39 -300.45 193.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 310.07 360.79 -50.72
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 87.30 90.44 -3.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.58 6.10 -2.52
    การกลับรายการสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.17
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโครงการผลิตไฟฟ้า
    		 -47.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
    		 -2.50 1.81 -4.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 19.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.54
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.21 0.04 0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.33 3.79 0.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.79 19.83 -1.04
    กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -3.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอรับคืน
    		 6.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -4.11 0.03 -4.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.59 -2.45 0.86
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 382.29 401.99 -19.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 667.18 581.91 85.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.39 45.15 -8.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.54 197.92 -197.38
    สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.26
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 24.55 46.60 -22.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -144.58 -34.37 -110.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.64 -9.59 11.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.04 -168.86 175.89
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 21.03 -31.94 52.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.11 9.16 34.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.19 -0.24
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 657.58 636.18 21.40
    รับดอกเบี้ย
    		 1.59 2.45 -0.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -350.97 -332.47 -18.50
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.69 5.12 -0.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.02 -11.76 -4.26
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.73 -0.06 -1.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.14 299.45 -4.32
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.87 -0.12 -0.75
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.80 -22.23 26.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -148.61 30.83 -179.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -188.93 -25.28 -163.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.12 -0.06 -1.06
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
    		 -0.66
    รับชำระคืนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล
    		 0.04
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโครงการผลิตไฟฟ้า
    		 417.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์อื่น
    		 13.39 3.50 9.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 94.80 -13.36 108.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 313.03 30.36 282.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -48.36 68.68 -117.04
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาและขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -10.80 -1.66 -9.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -573.57 -475.83 -97.74
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.55 -12.44 -31.11
    ในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 10.00
    จากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -1.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -355.12 -308.72 -46.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.26 10.09 -26.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.56 -12.53 31.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 80.95 64.65 16.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 13.77 42.60 -28.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -6.23 -13.77 7.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 107.04 80.95 26.10