EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-308.27 | -204.97 | -103.30 |
กำไรก่อนภาษีจากส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
7.81 | 18.71 | -10.89 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-300.45 | -186.26 | -114.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
360.79 | 305.36 | 55.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
90.44 | 87.99 | 2.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.10 | 0.00 | |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -24.90 | |
กำไรจากการขายโครงการผลิตไฟฟ้า
|
0.00 | -97.71 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
|
1.81 | 2.41 | -0.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.04 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.79 | 23.33 | -19.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.83 | -136.38 | 156.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.45 | -7.05 | 4.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
401.99 | 420.05 | -18.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
581.91 | 386.83 | 195.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
45.15 | -14.03 | 59.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
197.92 | 301.38 | -103.46 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
46.60 | 103.41 | -56.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.37 | -20.81 | -13.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.59 | 12.54 | -22.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-168.86 | 68.01 | -236.86 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-31.94 | -8.80 | -23.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.16 | -8.99 | 18.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 15.60 | -15.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
636.18 | 835.13 | -198.96 |
รับดอกเบี้ย
|
2.45 | 17.96 | -15.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-332.47 | -424.57 | 92.10 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.12 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.76 | -23.13 | 11.37 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.06 | -19.65 | 19.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
299.45 | 385.73 | -86.28 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-22.23 | 15.87 | -38.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
30.83 | 487.47 | -456.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.92 | -225.63 | 213.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.96 | 0.90 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-13.36 | -11.76 | -1.60 |
เงินสดรับจากการขายโครงการผลิตไฟฟ้า
|
0.00 | 529.87 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์อื่น
|
3.50 | 17.08 | -13.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.36 | 811.94 | -825.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.36 | -727.41 | 757.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
68.68 | -1,258.00 | 1,326.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
82.16 | 1,406.79 | -1,324.62 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-1.66 | -25.40 | 23.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-475.83 | -1,640.86 | 1,165.03 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -2.47 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-308.72 | -2,247.35 | 1,938.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.09 | 16.16 | -6.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.53 | -1,033.52 | 1,020.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
107.24 | 1,140.76 | -1,033.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-13.77 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
80.95 | 107.24 | -26.30 |
zero
|
0.00 |