EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-186.26 | -88.81 | -97.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
305.36 | 281.14 | 24.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
87.99 | 86.13 | 1.86 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-24.90 | 56.26 | -81.17 |
กำไรจากการขายโครงการผลิตไฟฟ้า
|
-97.71 | -214.51 | 116.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
|
2.41 | 0.10 | 2.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.33 | 2.29 | 21.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-136.38 | 22.82 | -159.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.05 | -8.26 | 1.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
420.05 | 414.40 | 5.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
386.83 | 544.96 | -158.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.03 | 180.32 | -194.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
301.38 | -152.16 | 453.53 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
103.41 | 8.07 | 95.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.81 | 0.84 | -21.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.54 | -25.26 | 37.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
68.01 | -167.65 | 235.66 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-8.80 | -28.53 | 19.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.99 | -1.98 | -7.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.60 | 4.04 | 11.56 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
835.13 | 362.66 | 472.47 |
รับดอกเบี้ย
|
17.96 | 8.26 | 9.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-449.98 | -465.06 | 15.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.13 | -47.81 | 24.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.65 | -0.15 | -19.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
360.33 | -142.10 | 502.43 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.87 | -87.32 | 103.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
487.47 | -432.23 | 919.69 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-225.63 | -991.61 | 765.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -0.01 | -0.95 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-11.76 | ||
เงินสดรับจากการขายโครงการผลิตไฟฟ้า (หมายเหตุ 9 และ 12)
|
529.87 | 715.04 | -185.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์อื่น
|
17.08 | 1.12 | 15.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
811.94 | -795.00 | 1,606.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-727.41 | 187.68 | -915.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,258.00 | 1,483.00 | -2,741.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,406.79 | 1,233.36 | 173.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,640.86 | -1,807.14 | 166.28 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.47 | -3.82 | 1.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,221.94 | 1,093.08 | -3,315.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
16.16 | 8.91 | 7.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,033.52 | 164.89 | -1,198.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,140.76 | 975.87 | 164.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
107.24 | 1,140.76 | -1,033.52 |