EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 214.51 | 172.55 | 41.96 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.81 | 366.88 | -455.69 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
-1.03 | 30.26 | -31.29 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
56.26 | -11.49 | 67.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
281.14 | 244.27 | 36.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
86.13 | 66.99 | 19.13 |
กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้า
|
-214.51 | -172.55 | -41.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
|
0.10 | 3.63 | -3.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.82 | -80.92 | 103.74 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-5.58 | 43.04 | -48.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 2.83 | -0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.26 | -10.80 | 2.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
414.40 | 349.64 | 64.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
545.30 | 873.61 | -328.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
180.32 | 911.20 | -730.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-152.16 | 98.08 | -250.23 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
8.07 | 55.60 | -47.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 12.53 | -11.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.26 | -34.00 | 8.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-167.65 | -8.23 | -159.42 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-28.53 | 81.06 | -109.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -3.19 | 1.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.70 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
362.66 | 3,244.82 | -2,882.16 |
รับดอกเบี้ย
|
8.26 | 10.80 | -2.54 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน
|
-465.06 | -464.82 | -0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.81 | -35.24 | -12.57 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.10 | 2,755.56 | -2,897.66 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-87.32 | -103.75 | 16.43 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-432.23 | 1,994.54 | -2,426.76 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-991.61 | -797.43 | -194.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -3.36 | 3.36 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
715.04 | 595.08 | 119.96 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 3)
|
1.12 | 0.00 | 1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-795.00 | 1,350.63 | -2,145.63 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
187.68 | -4,863.79 | 5,051.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,716.36 | 3,299.38 | -583.02 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,807.14 | -2,348.76 | 541.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.82 | -3.58 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,093.08 | -3,916.76 | 5,009.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
8.91 | 35.19 | -26.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
164.89 | 224.62 | -59.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
975.87 | 711.21 | 264.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,140.76 | 975.87 | 164.89 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
803.02 | 4,178.18 | -3,375.16 |
ปรับปรุง
|
231.86 | -243.62 | 475.49 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
-40.71 | -104.09 | 63.38 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
-2.57 | -4.21 | 1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
991.61 | 797.43 | 194.18 |
สินทรัพย์โรงไฟฟ้าที่โอนจำหน่ายและตัดจำหน่ายระหว่างปี
|
468.42 | 279.22 | 189.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่โอนขายพร้อมโครงการโรงไฟฟ้า
|
30.74 | 138.23 | -107.49 |
โรงไฟฟ้า
|
3.64 | 5.08 | -1.44 |
ประมาณการหนี้สินลดลง
|
-2.27 | ||
เงินสดรับจากการขายโครงการโรงไฟฟ้า
|
715.04 | 595.08 | 119.96 |
อุปกรณ์อื่นที่จำหน่ายและตัดจำหน่ายระหว่างปี
|
1.22 | 3.64 | -2.42 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์อื่น
|
-0.10 | -3.63 | 3.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์อื่น
|
1.12 | 0.00 | 1.12 |
4.1 รับโอนสินทรัพย์ถาวรจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.53 | ||
4.2 รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.04 | ||
4.3 รับโอนสินทรัพย์ถาวรจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.81 | ||
4.4 รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
|
444.19 | 1,030.80 | -586.61 |
4.5 รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากสินทรัพย์ถาวร
|
22.88 | ||
4.6 รับโอนสินทรัพย์ถาวรจากสินค้าคงเหลือ
|
30.15 | ||
จากสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
46.10 | ||
4.10 รับโอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจากสินทรัพย์ถาวร
|
5.33 |