EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
366.88 | 71.81 | 295.07 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
30.26 | 1.03 | 29.23 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-11.49 | -25.74 | 14.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
244.27 | 164.38 | 79.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
66.99 | 35.78 | 31.21 |
กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าและจำหน่ายอุปกรณ์อื่น
|
-168.92 | 0.00 | -168.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-80.92 | -7.42 | -73.49 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.10 | 1.21 | 8.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.48 | |
ขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.64 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดินลดลง
|
21.09 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.04 | 16.84 | 26.20 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.83 | 2.00 | 0.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.80 | -11.16 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
349.64 | 113.13 | 236.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
873.61 | 362.34 | 511.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
911.20 | -235.43 | 1,146.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
98.08 | 198.58 | -100.50 |
ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
|
1,258.16 | -728.01 | 1,986.17 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
55.60 | -102.78 | 158.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.53 | -23.91 | 36.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.00 | -17.86 | -16.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.23 | 80.12 | -88.35 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
81.06 | 10.48 | 70.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | 4.14 | -7.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,244.82 | -452.32 | 3,697.14 |
รับดอกเบี้ย
|
10.80 | 11.16 | -0.36 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืม
|
-464.82 | -220.91 | -243.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.24 | -67.86 | 32.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,755.56 | -729.94 | 3,485.50 |
| 168.92 | 0.00 | 168.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-334.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -60.98 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-103.75 | -29.11 | -74.64 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,994.54 | -1,785.43 | 3,779.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-797.43 | -1,794.28 | 996.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.36 | -6.72 | 3.36 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
595.09 | 10.79 | 584.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,350.63 | -3,665.73 | 5,016.36 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,863.79 | 1,822.32 | -6,686.12 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 60.98 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,299.38 | 4,568.89 | -1,269.51 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,348.76 | -1,408.00 | -940.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.58 | -8.84 | 5.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,916.76 | 5,031.35 | -8,948.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
35.19 | -26.59 | 61.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
224.62 | 609.09 | -384.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
711.21 | 102.12 | 609.09 |
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
|
40.05 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
975.87 | 711.21 | 264.67 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
4,178.18 | 1,901.53 | 2,276.64 |
ปรับปรุง
|
-243.62 | 0.00 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
-104.09 | -87.89 | -16.20 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
-4.21 | -0.85 | -3.36 |
สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
|
-3,028.83 | 0.00 | |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -18.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
797.43 | 1,794.28 | -996.85 |
สินทรัพย์โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นที่ตัดจำหน่ายระหว่างปี
|
282.86 | 10.80 | 272.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่โอนขายพร้อมโครงการโรงไฟฟ้า
|
138.23 | 0.00 | |
โอนสินธิในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายโครงการโรงไฟฟ้า
|
5.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าและจำหน่ายอุปกรณ์อื่น
|
595.09 | 10.79 | 584.29 |
3.1 รับโอนสินทรัพย์ถาวรจากต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
0.08 | 0.00 | |
3.2 รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
|
996.10 | 0.00 | |
3.3 รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจากต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
22.20 | 0.00 | |
Check Bank
|
975.87 | 711.21 | 264.67 |
0.49
|
0.00 | ||
zero
|
0.00 | ||
check Note non cash 1
|
0.00 | 0.00 |