EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 71.81 -73.81 145.62
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.03 3.19 -2.16
    (กลับรายการ) บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -25.74 25.29 -51.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 164.38 146.06 18.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 35.78 2.55 33.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.96 -1.96
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.42 -43.77 36.35
    ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.21 -4.65 5.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.48
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 16.84
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.00 3.00 -0.99
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 91.71 133.48 -41.77
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
    		 21.42 9.61 11.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 373.50 202.90 170.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -235.43 -292.47 57.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 198.58 174.77 23.81
    ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 -786.36 -367.67 -418.69
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -102.78 -24.58 -78.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.91 0.61 -24.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.86 25.70 -43.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 80.12 116.72 -36.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.74 15.66 0.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.12 -0.08 -1.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -499.51 -148.44 -351.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -220.91 -181.77 -39.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.86 -2.59 -65.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -788.29 -332.79 -455.49
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -60.98
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -29.11 -32.04 2.93
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,785.43 -974.24 -811.19
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 -1,735.93 -1,521.26 -214.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.72 -111.95 105.23
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 10.79 2.99 7.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,607.38 -2,848.56 -758.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,822.32 746.16 1,076.16
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 60.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,568.89 3,171.39 1,397.50
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,408.00 -671.89 -736.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.84 -17.06 8.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -4.00 -50.24 46.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,031.35 3,198.69 1,832.66
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -26.59 1.34 -27.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 609.09 18.68 590.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 102.12 83.43 18.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 711.21 102.12 609.09
    1.อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -1,901.53 -1,559.68 -341.85
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุน
    		 87.89 18.34 69.55
    โอนออกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 58.35
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.85
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 18.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,735.93 -1,521.26 -214.67
    อุปกรณ์ที่จำหน่ายระหว่างปี
    		 10.80 4.95 5.85
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -1.96 1.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.79 2.99 7.80