EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-73.81 | 41.98 | -115.79 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.19 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
25.29 | 24.00 | 1.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
146.06 | 127.76 | 18.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.55 | 0.27 | 2.28 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.96 | -1.72 | 3.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-43.77 | 0.02 | -43.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.65 | 0.01 | -4.66 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.00 | 2.50 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
133.48 | 75.51 | 57.97 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
9.61 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
202.90 | 267.44 | -64.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-219.36 | -70.37 | -148.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
174.77 | -534.09 | 708.86 |
ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
|
-440.78 | -143.69 | -297.09 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-24.58 | -61.18 | 36.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 1.37 | -0.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.70 | 0.99 | 24.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
116.72 | -175.11 | 291.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.58 | -1.01 | 16.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.52 | -715.66 | 567.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-181.77 | -76.71 | -105.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.59 | -1.67 | -0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-332.88 | -794.03 | 461.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-212.05 | -0.40 | -211.65 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-974.24 | -0.25 | -973.99 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-1,521.26 | -863.12 | -658.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-111.95 | -39.51 | -72.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.99 | 2.62 | 0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,816.51 | -834.86 | -1,981.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
746.16 | 1,732.97 | -986.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,171.39 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-671.89 | -66.00 | -605.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.06 | -21.08 | 4.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.00 | 9.65 | -15.65 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.33 | 29.63 | -9.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,242.93 | 1,680.37 | 1,562.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.34 | -6.84 | 8.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
94.88 | 44.64 | 50.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
83.43 | 38.80 | 44.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
178.31 | 83.43 | 94.88 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-1,559.68 | -862.97 | -696.71 |
ปรับปรุง
|
-0.82 | -0.15 | -0.67 |
กำไรจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
|
20.90 | ||
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุน
|
18.34 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,521.26 | -863.12 | -658.14 |