EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.62 | 197.55 | -169.93 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
12.69 | -10.42 | 23.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
123.44 | 114.77 | 8.67 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.77 | 1.77 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -0.45 | 0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.67 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
92.08 | 119.36 | -27.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
257.79 | 423.26 | -165.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-428.06 | -25.59 | -402.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-34.89 | -4.54 | -30.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-245.68 | 110.20 | -355.88 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
11.88 | 17.02 | -5.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -1.91 | 2.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.28 | 0.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
112.35 | 121.81 | -9.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.66 | -71.74 | 66.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | -3.92 | 2.14 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-332.62 | 564.88 | -897.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-90.64 | -119.96 | 29.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.67 | -0.65 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-423.93 | 444.27 | -868.20 |
| 0.45 | 0.29 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-30.06 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-78.54 | 4.58 | -83.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-54.59 | -77.70 | 23.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
0.55 | 1.74 | -1.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-162.63 | -71.37 | -91.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
614.90 | -280.28 | 895.18 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-106.28 | -101.28 | -5.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.64 | -19.37 | 0.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-1.63 | -1.45 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-80.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
408.36 | 178.46 | 229.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-178.21 | 551.36 | -729.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
613.64 | 62.28 | 551.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
435.43 | 613.64 | -178.21 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-63.53 | -141.67 | 78.14 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.94 | -1.67 | 10.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-54.59 | -77.70 | 23.11 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ตัดจำหน่ายระหว่างปี
|
36.95 | 1.30 | 35.66 |
เงินชดเชยจากการประกันภัยค้างรับ
|
-36.69 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 1.74 | -1.19 |