EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 189.14 15.30 173.84
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -10.42 -43.78 33.36
    ค่าเสื่อมราคา
    		 114.77 95.21 19.56
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 1.77 1.77 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.45 -0.01 -0.43
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 119.36 108.97 10.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 414.85 177.45 237.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -25.59 -205.32 179.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 118.61 120.50 -1.89
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 17.02 -50.87 67.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 0.68 0.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.24 0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 121.81 -75.44 197.24
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -46.84 55.53 -102.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -24.39 48.09 -72.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.42 -9.01 4.58
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 572.58 61.85 510.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -119.96 -108.99 -10.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.65 -0.12 -0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 451.97 -47.26 499.22
    		0.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 4.58 -0.53 5.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.74 0.03 1.71
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -85.40 -90.20 4.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.07 -90.70 11.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -280.28 274.82 -555.10
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -101.28 -81.90 -19.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.37 -4.01 -15.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -1.45 -8.33 6.88
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 600.00
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -19.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 178.46 191.38 -12.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 551.36 53.43 497.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 62.28 8.86 53.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 613.64 62.28 551.36
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -141.67 -113.94 -27.73
    ปรับปรุง
    		 57.94 -65.64 123.57
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.67 -3.73 2.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -85.40 -90.20 4.80