EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
|
11,742.17 | 5,432.84 | 6,309.33 |
รายได้อื่น
|
257.29 | 28.86 | 228.42 |
รวมรายได้
|
11,999.45 | 5,461.70 | 6,537.75 |
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
|
5,882.49 | 3,684.54 | 2,197.95 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
821.27 | 673.20 | 148.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,703.76 | 4,357.74 | 2,346.01 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
5,295.70 | 1,103.96 | 4,191.74 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.90 | 2.77 | -0.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-21.38 | -35.64 | 14.26 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,276.22 | 1,071.09 | 4,205.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,008.93 | -218.73 | -790.20 |
กำไรสำหรับปี
|
4,267.29 | 852.36 | 3,414.93 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
4,267.29 | 852.36 | 3,414.93 |
| 21.38 | 0.00 | 21.38 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,204.07 | 876.62 | 3,327.46 |
ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
|
63.22 | -24.26 | 87.47 |
4267287222
|
852.36 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
5,276.22 | 1,071.09 | 4,205.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
351.05 | 353.53 | -2.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
7.40 | 0.31 | 7.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.87 | -0.42 | 1.29 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.41 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.62 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | -1.57 | 1.52 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.21 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
3.22 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
12.32 | 12.20 | 0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,674.33 | 1,468.01 | 4,206.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-144.54 | -42.48 | -102.06 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-1,317.20 | 112.51 | -1,429.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.34 | -18.44 | -97.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-353.90 | 2.88 | -356.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.67 | -3.00 | 6.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
215.40 | 17.83 | 197.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
447.51 | -0.20 | 447.70 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.27 | -5.17 | 2.90 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,406.65 | 1,531.95 | 2,874.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.89 | -35.65 | 16.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-382.29 | -198.71 | -183.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,005.48 | 1,297.59 | 2,707.89 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงสุทธิ
|
32.14 | 22.00 | 10.14 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.20 | 0.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคาร
|
-34.79 | -33.00 | -1.79 |
เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-445.75 | -256.11 | -189.64 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.07 | -4.87 | 1.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.25 | 2.93 | -0.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.08 | 2.74 | -0.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-447.13 | -266.52 | -180.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-536.00 | -250.00 | -286.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-136.20 | -133.08 | -3.12 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.51 | -18.00 | -6.51 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
40.10 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-659.60 | -550.00 | -109.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,316.22 | -951.08 | -365.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,242.13 | 79.99 | 2,162.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
547.54 | 467.55 | 79.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,789.67 | 547.54 | 2,242.13 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอาคาร
|
17.51 | 5.13 | 12.38 |
ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
76.09 | 16.51 | 59.58 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
26.66 | 12.95 | 13.72 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.45 |