EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 233.43 102.82 130.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 143.10 122.56 20.53
    รายได้จากประกันสังคมค้างรับ
    		 186.38 118.17 68.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 65.32 59.50 5.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.75 2.61 14.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 644.98 405.67 239.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.01 1.96 0.05
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.54 3.69 -0.15
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 114.37 73.47 40.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 759.20 754.69 4.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.57 6.77 1.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.40 1.95 11.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 901.09 843.33 57.76
    รวมสินทรัพย์
    		 1,546.07 1,249.01 297.06
    		0.83 0.78 0.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 82.10 52.00 30.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 232.67 168.03 64.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 10.70
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 60.11 35.89 24.22
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.80 19.61 -6.81
    อื่น ๆ
    		 6.83 6.31 0.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 405.21 281.84 123.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.06 14.22 3.83
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 18.06 14.22 3.83
    รวมหนี้สิน
    		 423.27 296.07 127.20
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และ
    		 1,100.00 438.00 662.00
    1100000000
    		 638.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 13.20 13.20 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 78.25 56.25 22.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 151.35 245.49 -94.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,122.80 952.94 169.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,546.07 1,249.01 297.06
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 1,863.15 1,417.22 445.93
    รายได้อื่น
    		 11.24 10.32 0.92
    รวมรายได้
    		 1,874.40 1,427.54 446.85
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 1,197.83 983.45 214.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 237.14 197.26 39.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,434.96 1,180.70 254.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 439.43 246.84 192.59
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.15 0.13 -0.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 439.28 246.98 192.30
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.51 -2.81 1.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 437.77 244.17 193.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -102.75 -72.69 -30.07
    กำไรสำหรับปี
    		 335.01 171.48 163.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 335.01 171.48 163.53
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 437.77 244.17 193.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.78 97.66 4.12
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.91 0.16 5.75
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.15 -0.13 0.29
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.80
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.64 -0.08 -0.56
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -0.81 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.44 2.81 -1.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 552.43 346.62 205.81
    รายได้ประกันสังคมค้างรับ
    		 -68.64 -14.19 -54.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.30 16.13 -22.43
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.77 -1.42 -0.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 482.92 315.27 167.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.54 -56.86 -21.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 404.38 258.41 145.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -146.95 -127.95 -19.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.08 -4.08 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.26 5.13 -2.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -147.99 -126.14 -21.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.10 27.00 3.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 10.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.43 -2.80 1.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -165.15 -106.55 -58.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.78 -105.53 -20.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 130.61 26.74 103.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 102.82 76.08 26.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 233.43 102.82 130.61
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 40.90
    การจ่ายหุ้นปันผล
    		 242.00 120.00 122.00