EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
733.03 | 886.63 | -153.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
189.64 | 235.06 | -45.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.46 | 26.31 | -4.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
376.41 | 371.63 | 4.78 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-5.32 | 7.50 | -12.82 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
8.14 | 12.31 | -4.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.80 | -4.46 | 5.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-7.55 | -19.71 | 12.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.49 | -7.39 | 0.91 |
1309962
|
1,507.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
107.87 | -44.74 | 152.61 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
215.49 | 62.33 | 153.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.28 | -8.23 | 13.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.07 | -5.61 | -6.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.26 | 6.16 | -20.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
146.43 | 142.43 | 4.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.64 | 54.89 | -63.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.34 | 8.17 | 2.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,760.40 | 1,723.11 | 37.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-232.36 | -273.06 | 40.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,528.04 | 1,450.04 | 78.00 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงสุทธิ
|
100.00 | 25.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์การแพทย์
|
-61.33 | -32.75 | -28.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.50 | 14.56 | -11.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-396.47 | -387.25 | -9.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.62 | -17.52 | 3.91 |
รับดอกเบี้ย
|
5.01 | 6.02 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-362.91 | -391.47 | 28.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 1.49 | -1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.24 | -65.39 | -1.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.72 | -21.79 | 4.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.87 | -24.54 | 4.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-770.00 | -770.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
|
-10.63 | -8.50 | -2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-885.37 | -838.74 | -46.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
279.75 | 219.84 | 59.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,691.69 | 1,399.36 | 292.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,971.44 | 1,619.20 | 352.24 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอาคาร
|
52.34 | 41.19 | 11.15 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
49.38 | 74.39 | -25.00 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
8.46 | 17.68 | -9.22 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.42 | -0.38 |