EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 232.54 261.26 -28.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.32 75.58 -14.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.67 8.70 -1.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.74 120.93 1.81
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -12.98 -18.10 5.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 2.29 5.01 -2.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.26 0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 6.13 20.97 -14.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.22 -1.29 0.07
    418431
    		 472.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.51 -25.28 20.77
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 68.30 1.58 66.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.53 -16.45 4.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.28 -9.60 1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.35 5.62 -29.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.82 55.54 -48.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.86 -1.30 -33.55
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.32 0.15 3.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 413.34 482.91 -69.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -21.78 -21.82 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 391.56 461.09 -69.53
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงสุทธิ
    		 30.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์การแพทย์
    		 -39.65 -8.14 -31.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.47 0.34 1.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.77 -147.39 51.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.29 -4.10 -0.19
    รับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.65 -0.08
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -107.66 -158.64 50.98
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.51 1.21 -1.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.05 -21.45 -0.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.34 -7.21 0.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.16 -8.06 0.90
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.06 -18.51 -17.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 247.84 283.94 -36.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,691.69 1,399.36 292.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,939.53 1,683.31 256.23
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอาคาร
    		 31.06 11.83 19.22
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 75.14 75.77 -0.63
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 5.13 7.27 -2.14
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.35 -0.31