EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 72.29 129.86 -57.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.02 49.71 3.31
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.63 4.85 -0.22
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.73 -1.85 -3.89
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -6.38 -0.87 -5.50
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.30 0.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.75 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.05 0.62 -0.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.08 7.02 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.22 0.48 0.74
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.99 -0.15 -0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.31 14.99 -2.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.57 204.38 -67.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 46.60 -63.57 110.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.61 -8.40 70.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.45 23.37 -52.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.60 3.99 4.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.45 17.22 -27.68
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.54 -5.17 7.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.84 -0.23 1.07
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.39 -4.86 3.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.46 166.74 48.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.31 0.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.42 -21.92 1.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.04 144.51 50.54
    		-11.73 -9.08 -2.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 6.67 0.57 6.10
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 -0.60 0.25
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -54.49 -54.69 0.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.09 0.07
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.99 0.15 0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.51 -0.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.05 -54.15 7.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -217.00 -244.07 27.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -25.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 98.45 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.44 -4.95 -0.49
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 363.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.09 -31.49 -16.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.16 45.39 -226.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.14 -8.61 9.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.02 127.13 -159.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 149.80 22.67 127.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 117.78 149.80 -32.02
    zero
    		 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 3.91
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 2.34 0.00
    รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 0.63 0.91 -0.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.15 0.85 0.31
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.12 0.00