EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 129.86 86.37 43.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.71 46.68 3.04
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.85 3.27 1.58
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.85 -6.01 4.16
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.87 -2.63 1.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.30 0.27 -0.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.62 -0.65 1.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.02 6.28 0.74
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.48 -1.60 2.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.99 14.12 0.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 204.38 146.07 58.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -63.57 -19.64 -43.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.40 -44.25 35.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.37 1.80 21.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.99 -12.70 16.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.22 -12.32 29.54
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -5.17 4.55 -9.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -1.52 1.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.60 62.00 109.60
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.22 -0.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.86 -0.56 -4.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.92 -23.04 1.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.51 38.19 106.32
    		-12.62 -11.73 -0.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.57 -0.03 0.60
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.60 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -54.69 -27.66 -27.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.26 0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.05 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 0.49 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.15 -27.42 -26.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -244.07 136.69 -380.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -25.54 -77.61 52.07
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.95 -4.83 -0.13
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 363.17 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.49 -48.00 16.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.39 -6.37 51.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -8.61 -20.14 11.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 127.13 -15.75 142.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 22.67 38.42 -15.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 149.80 22.67 127.13
    zero
    		 0.00
    สำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.91 17.71 -13.80
    รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 0.91 2.27 -1.37
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.85 66.84 -65.99