EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 86.37 97.51 -11.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.68 45.73 0.95
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.27 2.51 0.76
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.01 10.62 -16.63
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.63 6.94 -9.57
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 7.90 -7.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.65 -0.01 -0.65
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.28 6.27 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.60 5.09 -6.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.08 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.12 15.66 -1.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.07 193.86 -47.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.64 34.70 -54.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.25 -157.74 113.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 4.23 -2.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.70 -4.55 -8.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.32 23.73 -36.04
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.55 -3.44 7.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 -3.46 1.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.56 -0.99 0.44
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.45 85.77 -24.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.16 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.04 -20.74 -2.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.19 64.86 -26.68
    		-15.69 -12.62 -3.06
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.04 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -27.66 -103.59 75.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.52 0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.08 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 0.21 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.42 -103.86 76.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 136.69 131.58 5.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 64.12
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -77.61 -117.31 39.70
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.83 -2.65 -2.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00 -19.20 -28.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.37 40.84 -47.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.14 2.76 -22.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.75 4.61 -20.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.42 33.81 4.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 22.67 38.42 -15.75
    zero
    		 0.00
    สำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 17.71 9.49 8.22
    รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 2.27 3.92 -1.65
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.81
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 66.84 30.37 36.46