EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-2.97 | 17.00 | -19.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.01 | 13.02 | 0.98 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.16 | 1.25 | -0.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.24 | 0.03 | 0.21 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
0.71 | 2.66 | -1.95 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่าราคาที่คาดว่าจะได้รับ
|
2.74 | -1.14 | 3.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.50 | -0.26 | -2.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.80 | 1.75 | 0.05 |
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.24 | -1.89 | -0.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.37 | 1.62 | 0.75 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
15.31 | 34.07 | -18.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.59 | 46.37 | -34.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.34 | -117.86 | 54.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-14.78 | -10.17 | -4.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.12 | -1.75 | 7.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | -1.65 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | 25.10 | -26.46 |
หนี้สินตามสัญญา
|
7.89 | -0.05 | 7.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.11 | -0.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.12 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-50.47 | -25.83 | -24.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -0.08 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.84 | -25.90 | -24.94 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-9.42 | -23.04 | 13.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.03 | -0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.67 | -23.06 | 13.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
240.00 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-180.00 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.59 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
-2.48 | -2.65 | 0.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.55 | -1.56 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.69 | -0.87 | -0.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.69 | -5.07 | 55.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.83 | -54.04 | 44.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.39 | -0.21 | 5.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
95.95 | 155.05 | -59.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
91.52 | 100.80 | -9.28 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.35 | 8.94 | -7.59 |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-1.52 | 0.28 | -1.80 |