EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
256.82 | 385.49 | -128.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
292.46 | 479.82 | -187.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.94 | 20.10 | -6.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 26.99 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.30 | -0.62 | 0.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
46.44 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-122.73 | -182.12 | 59.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.13 | 4.02 | 0.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -3.08 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-129.53 | -58.17 | -71.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
727.55 | 730.36 | -2.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,093.36 | 1,402.75 | -309.39 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
181.15 | -350.73 | 531.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.18 | 54.38 | -63.56 |
ต้นทุนของสัญญา
|
93.75 | 85.46 | 8.29 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
1,814.93 | 2,954.76 | -1,139.84 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 168.34 | |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-25.71 | -91.79 | 66.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | 0.93 | -1.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
230.18 | -1,963.82 | 2,194.00 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-980.40 | -1,707.91 | 727.51 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,397.18 | 552.35 | 1,844.83 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 3.08 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
12.70 | 2.37 | 10.33 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-266.52 | -727.86 | 461.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.76 | -16.93 | 3.17 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,127.14 | -186.99 | 2,314.13 |
| 1,319.43 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-8.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,265.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-207.09 | -78.57 | -128.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-188.46 | -30.19 | -158.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.15 | -1.39 | 1.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
861.70 | 1,209.28 | -347.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-580.80 | -41.33 | -539.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 517.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,140.29 | -201.38 | -938.91 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -127.39 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-80.00 | -100.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.99 | -172.59 | 152.61 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.49 | 14.59 | -3.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,809.58 | -90.51 | -1,719.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,179.26 | 931.79 | 247.48 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.58 | -23.92 | 35.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,879.79 | 971.92 | 907.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,070.63 | 1,879.79 | 1,190.84 |