EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
385.49 | -1,439.28 | 1,824.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
479.82 | 356.81 | 123.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.10 | 24.06 | -3.96 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | ||
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
26.99 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.62 | 636.34 | -636.96 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-182.12 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
4.02 | -12.35 | 16.37 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.08 | -5.63 | 2.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-58.17 | -0.40 | -57.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
730.36 | 1,129.45 | -399.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,402.75 | 793.50 | 609.25 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-350.73 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.38 | 370.47 | -316.09 |
ต้นทุนของสัญญา
|
85.46 | 98.75 | -13.29 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
2,954.76 | 1,317.32 | 1,637.44 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
168.34 | 4.49 | 163.85 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-91.79 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 0.28 | 0.65 |
| 0.00 | 1,319.43 | -1,319.43 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,963.82 | -4,913.63 | 2,949.81 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-1,707.91 | -708.13 | -999.78 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
552.35 | -3,028.77 | 3,581.12 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.08 | 5.63 | -2.55 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.37 | 0.40 | 1.97 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-727.86 | -1,540.20 | 812.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.93 | -356.28 | 339.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-186.99 | -4,919.23 | 4,732.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-78.57 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-30.19 | -250.63 | 220.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.39 | -5.91 | 4.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,209.28 | 6,200.77 | -4,991.49 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-41.33 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
517.60 | 10.00 | 507.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-201.38 | -378.70 | 177.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-127.39 | -201.24 | 73.86 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-100.00 | -65.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-172.59 | -90.69 | -81.90 |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
14.59 | 19.25 | -4.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.51 | -753.38 | 662.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
931.79 | 528.16 | 403.63 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-23.92 | 55.43 | -79.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
971.92 | 388.33 | 583.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,879.79 | 971.92 | 907.87 |