EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,439.28 | -406.31 | -1,032.97 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
356.81 | 126.09 | 230.72 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
104.49 | 0.28 | 104.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
636.34 | -234.72 | 871.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
-12.35 | 11.88 | -24.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.63 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.40 | -0.60 | 0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,129.45 | 609.15 | 520.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
769.44 | 900.48 | -131.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
370.47 | -995.96 | 1,366.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.26 | -33.26 | 66.52 |
ต้นทุนของสัญญา
|
98.75 | 3.98 | 94.77 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
1,317.32 | 506.06 | 811.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.38 | -13.97 | 56.35 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
4.49 | 722.68 | -718.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 2.79 | -2.51 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,913.63 | 988.87 | -5,902.49 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-708.13 | -254.94 | -453.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-67.44 | 83.61 | -151.05 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
-3,052.83 | 1,910.34 | -4,963.17 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.63 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.60 | -0.21 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,540.20 | -751.10 | -789.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-356.28 | -19.05 | -337.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,943.29 | 1,140.80 | -6,084.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,000.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-1,346.43 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
9,803.74 | 0.02 | 9,803.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-250.63 | -1,248.53 | 997.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.91 | -8.18 | 2.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6,200.77 | 654.58 | 5,546.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-47.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-201.24 | -1,409.91 | 1,208.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.24 | -1,705.60 | 1,457.35 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,009.24 | 89.78 | 919.46 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
55.43 | 24.51 | 30.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
388.33 | 274.04 | 114.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,452.99 | 388.33 | 1,064.67 |