EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -406.31 -434.49 28.18
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 126.09 43.71 82.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.72 32.58 0.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 -0.01 0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -234.72 -604.41 369.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 739.90
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 22.11 15.64 6.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.88 5.36 6.52
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.61 -7.27 6.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 609.15 454.61 154.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 900.47 -496.49 1,396.96
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 988.87 -413.54 1,402.41
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
    		 -254.94 581.04 -835.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 83.61 1.45 82.16
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
    		 1,718.01 -1,275.76 2,993.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.61 7.27 -6.66
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -751.10 -241.04 -510.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.05 -3.36 -15.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 948.47 -1,512.89 2,461.36
    เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 1,905.64
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.63
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,248.53 -358.86 -889.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -8.18 -18.48 10.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 654.58 -735.27 1,389.84
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 1,960.86
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 23.31
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 172.61 89.69 82.91
    เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -97.80 -168.17 70.36
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,409.91
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,318.82
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.80
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.96 1.06 0.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,705.60 877.74 -2,583.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -102.54 -1,370.42 1,267.87
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 24.51 126.49 -101.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 274.04 1,517.97 -1,243.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 196.00 274.04 -78.04