EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-390.79 | -542.77 | 151.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.58 | 33.23 | -0.65 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.20 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 1.67 | -1.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-604.41 | -8.54 | -595.87 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.64 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.36 | 2.09 | 3.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.27 | -8.82 | 1.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
454.61 | 330.08 | 124.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-496.49 | -198.92 | -297.56 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
102.70 | -100.00 | 202.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-465.75 | -420.37 | -45.38 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
-472.80 | -255.21 | -217.60 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-82.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.40 | -1.00 | -26.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 52.12 | -54.68 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-413.54 | 37.66 | -451.20 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
581.04 | 1,418.83 | -837.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -27.42 | 28.87 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-1,275.76 | 505.67 | -1,781.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.27 | 9.76 | -2.49 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-241.04 | -159.27 | -81.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.36 | -3.25 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,512.89 | 358.27 | -1,871.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-366.19 | -197.25 | -168.94 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
8.25 | 3.00 | 5.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-358.86 | -336.93 | -21.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-18.48 | -3.00 | -15.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-735.27 | -534.12 | -201.15 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
89.69 | 145.96 | -56.27 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-168.17 | -410.72 | 242.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
455.16 | 459.71 | -4.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
499.99 | 3,621.74 | -3,121.75 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
877.74 | 1,316.69 | -438.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,370.42 | 1,140.84 | -2,511.26 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
126.49 | -47.98 | 174.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,517.97 | 425.11 | 1,092.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
274.04 | 1,517.97 | -1,243.92 |