EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-542.77 | -196.39 | -346.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.23 | 80.27 | -47.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.50 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-8.54 | -124.51 | 115.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.67 | 30.73 | -29.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 2.64 | -0.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.82 | -5.73 | -3.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.36 | -4.25 | -1.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
330.08 | 211.39 | 118.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-198.92 | -10.20 | -188.72 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.00 | 0.82 | -100.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-230.24 | 458.93 | -689.17 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
-255.21 | 308.72 | -563.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-267.00 | -87.48 | -179.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.84 | 1.92 | 33.92 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.63 | -7.34 | 15.97 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,418.83 | 901.74 | 517.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.47 | 8.90 | 32.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.42 | 11.67 | -39.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
425.97 | 1,587.67 | -1,161.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.76 | 5.76 | 4.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.36 | 4.25 | 1.11 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-159.27 | -129.63 | -29.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.25 | -11.46 | 8.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
278.57 | 1,457.80 | -1,179.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-197.25 | -869.52 | 672.28 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
3.00 | 5.25 | -2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-336.93 | -1,833.25 | 1,496.32 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.86 | -0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.00 | -1.33 | -1.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-534.12 | -2,697.99 | 2,163.87 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
147.40 | 505.93 | -358.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-410.72 | -1,368.71 | 957.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
459.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,700.00 | 1,350.00 | 2,350.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,396.39 | 490.61 | 905.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,140.84 | -749.58 | 1,890.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
425.11 | 1,058.52 | -633.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,565.95 | 425.11 | 1,140.84 |