EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-196.39 | -353.78 | 157.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.27 | 88.17 | -7.90 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -4.00 | 4.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-124.51 | -12.07 | -112.44 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.35 | -7.56 | 3.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
30.73 | 0.51 | 30.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.64 | 2.13 | 0.51 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.73 | -2.89 | -2.84 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.25 | -89.59 | 85.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
211.39 | 205.20 | 6.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.20 | -173.79 | 163.59 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.82 | 832.37 | -831.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
458.93 | -321.57 | 780.50 |
ที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
308.72 | 48.54 | 260.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87.48 | -40.23 | -47.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.92 | -40.64 | 42.56 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.34 | -121.21 | 113.87 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
901.74 | 704.72 | 197.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.90 | 21.46 | -12.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.67 | 5.65 | 6.02 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,587.67 | 759.06 | 828.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.76 | 2.89 | 2.88 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4.25 | 66.75 | -62.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-129.63 | -154.81 | 25.19 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
1.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.46 | -4.81 | -6.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,457.80 | 669.08 | 788.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-869.52 | -809.87 | -59.65 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
5.25 | 3.00 | 2.25 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,833.25 | -136.90 | -1,696.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,697.99 | -1,785.74 | -912.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1.83 | 7.08 | -5.25 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
505.93 | 1,445.03 | -939.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-1,368.71 | -421.98 | -946.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,350.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
1.55 | 593.43 | -591.88 |
จากการเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
490.61 | 1,091.81 | -601.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-749.58 | -24.85 | -724.74 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
116.17 | -170.26 | 286.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
-633.41 | 1,058.52 | -1,691.93 |