EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-353.78 | -468.05 | 114.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.17 | 62.90 | 25.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.00 | -2.99 | -1.01 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -4.07 | 4.06 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.09 | -4.34 | 4.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.07 | -9.09 | -2.98 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.56 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.51 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.13 | 1.97 | 0.16 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.89 | -1.80 | -1.09 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-89.59 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
205.20 | 188.42 | 16.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-173.79 | -211.81 | 38.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
832.37 | -509.43 | 1,341.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-321.57 | -753.51 | 431.93 |
| 0.00 | 6.43 | ||
และสาธารณูปโภค
|
48.54 | -364.02 | 412.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.23 | -72.54 | 32.30 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-156.23 | -699.43 | 543.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.64 | -11.84 | -28.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-121.21 | 145.41 | -266.63 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
704.72 | 711.95 | -7.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.46 | -3.79 | 25.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.65 | 9.62 | -3.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
759.06 | -1,749.57 | 2,508.63 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
66.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.89 | 1.80 | 1.09 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-154.81 | -186.75 | 31.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.81 | -5.74 | 0.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
669.08 | -1,940.26 | 2,609.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-809.87 | -0.20 | -809.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
53.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-895.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-136.90 | -335.49 | 198.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,785.74 | 133.00 | -1,918.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
1,445.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-421.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
961.83 | 1.93 | 959.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
593.43 | 1,363.59 | -770.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,091.81 | 2,515.52 | -1,423.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.85 | 708.26 | -733.11 |
งบการเงินต่างประเทศ
|
-170.26 | 10.63 | -180.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,253.62 | 534.73 | 718.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,058.52 | 1,253.62 | -195.10 |