EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-74.15 | -71.91 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
9.31 | 6.46 | 2.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.25 | 11.63 | -11.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7.14 | -2.20 | -4.94 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทย่อยที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.16 | 4.46 | 0.70 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.28 | -0.06 | -0.23 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.74 | -0.62 | 1.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.61 | -2.10 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.72 | 0.06 | 2.66 |
-65503912
|
-55.47 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.19 | 91.55 | -89.36 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-96.96 | -9.38 | -87.58 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
15.50 | -15.50 | 31.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
9.33 | -8.56 | 17.90 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-62.12 | -86.51 | 24.39 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -22.53 | 21.82 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.56 | -0.54 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
69.80 | 61.77 | 8.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
16.37 | 6.96 | 9.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.87 | 9.45 | -4.58 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-107.20 | -25.32 | -81.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.58 | 1.56 | 0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.72 | -0.06 | -2.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.28 | -8.52 | -1.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.61 | -31.15 | -87.47 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-15.83 | -5.64 | -10.19 |
เงินสดจ่ายเพื่ออาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
|
-5.29 | -13.82 | 8.53 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
|
3.80 | 4.58 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -1.71 | 1.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-17.35 | -16.58 | -0.78 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.04 | 1.16 | -1.12 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.21 | -1.53 | -2.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
73.24 | -0.37 | 73.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-62.72 | -48.10 | -14.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
166.03 | 214.13 | -48.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
103.31 | 166.03 | -62.72 |