EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-71.91 | -40.13 | -31.78 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
6.46 | 3.18 | 3.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
11.63 | -0.54 | 12.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.20 | -4.34 | 2.14 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทย่อยที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.46 | 1.18 | 3.27 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.19 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.10 | -0.63 | -1.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
-55470106
|
-41.11 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
91.55 | -106.55 | 198.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-9.38 | 11.09 | -20.47 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
1.19 | -1.19 | 2.38 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-15.50 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-8.56 | -0.77 | -7.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
|
1.20 | -1.20 | 2.40 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-86.51 | -86.55 | 0.04 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.53 | 6.58 | -29.11 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -1.70 | 2.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
61.77 | -12.39 | 74.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.96 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.45 | 7.67 | 1.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-25.32 | -227.90 | 202.58 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.56 | 0.63 | 0.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.52 | -9.12 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.15 | -236.39 | 205.25 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.64 | -1.10 | -4.54 |
เงินสดจ่ายเพื่ออาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
|
-13.82 | -12.76 | -1.06 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
|
4.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.71 | -0.74 | -0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-16.58 | -14.60 | -1.98 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1.16 | 382.83 | -381.67 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.53 | -0.42 | -1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.37 | 382.41 | -382.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-48.10 | 131.42 | -179.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
214.13 | 82.71 | 131.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
166.03 | 214.13 | -48.10 |