EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-109.97 | -130.64 | 20.66 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
7.78 | 8.46 | -0.68 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5.20 | 1.76 | 3.44 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | 0.02 | 0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | 0.00 | -0.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
2.00 | 62.20 | -60.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.90 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.55 | 1.99 | -0.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
8.69 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.11 | -0.20 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.89 | -2.45 | -0.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.34 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.89 | 3.65 | 0.24 |
-80234575
|
-24.30 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
16.21 | -14.75 | 30.97 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้รอเรียกเก็บ
|
5.61 | -5.61 | 11.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
|
3.59 | -2.31 | 5.90 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-23.19 | 19.01 | -42.20 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.26 | 0.72 | -4.98 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | 5.33 | -9.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-33.97 | 39.29 | -73.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นๆ
|
-2.40 | -1.60 | -0.81 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.31 | 4.31 | -0.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-119.08 | 19.08 | -138.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-51.82 | -14.80 | -37.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนระยะยาว
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.43 | 2.15 | 0.28 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.11 | 0.20 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -2.08 | 1.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.70 | -11.79 | -0.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-182.08 | -7.24 | -174.83 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการเกี่ยวข้องกัน
|
-1.25 | -6.55 | 5.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.08 | -12.62 | 22.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.61 | -6.53 | -4.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.04 | 0.05 | 1.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.20 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.12 | -25.85 | 24.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.74 | 0.74 | -1.48 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.91 | -0.72 | -0.19 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
175.69 | 55.02 | 120.67 |
เงินสดจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.55 | -3.82 | 2.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
172.50 | 51.22 | 121.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.70 | 18.13 | -28.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.19 | 60.06 | 13.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
62.50 | 78.19 | -15.70 |