EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-138.03 | 59.84 | -197.87 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
6.63 | 21.07 | -14.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
1.84 | 6.03 | -4.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
62.20 | 6.93 | 55.27 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
30.73 | 7.35 | 23.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 1.17 | -1.16 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)ของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.99 | 0.29 | 1.70 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
-34.46 | -26.26 | -8.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-14.75 | -59.22 | 44.46 |
รายได้ค้างรับ
|
-5.61 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.31 | -1.28 | -1.04 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
20.79 | -20.50 | 41.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 4.76 | -4.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | 0.20 | -4.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.33 | -0.28 | 5.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
39.29 | 8.89 | 30.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.60 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.88 | -3.34 | 9.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 4.58 | -5.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.58 | -92.45 | 100.02 |
| 2.55 | |||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12.62 | -8.39 | -4.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.80 | -18.00 | 3.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.73 | -22.97 | 16.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.55 | 29.00 | -35.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-40.67 | -187.42 | 146.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.74 | -7.19 | 7.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.00 | 45.11 | -50.11 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
55.02 | 306.93 | -251.90 |
เงินสดจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3.82 | -1.33 | -2.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
46.22 | 325.24 | -279.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.13 | 43.22 | -30.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.06 | 16.84 | 43.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
73.19 | 60.06 | 13.13 |