EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.06 16.84 43.22
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.51
    -
    		 85.04 8.33 76.71
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.28
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 20.79
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 0.00 47.50 -47.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.88 4.13 4.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 176.57 76.80 99.77
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 15.30 0.45 14.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 32.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 18.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18.68 365.20 -346.52
    		102.16 18.99 83.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 236.70 444.35 -207.65
    รวมสินทรัพย์
    		 413.27 521.15 -107.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 65.60 121.87 -56.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 1.50 3.50
    เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ
    		 0.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 98.89 236.58 -137.68
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.63
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.65 354.87 -348.22
    รวมหนี้สิน
    		 105.54 591.45 -485.91
    หุ้นสามัญ 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2548
    		 650.00 130.00 520.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 123.43 16.50 106.93
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ
    		 296.17 -70.59 366.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 11.56 0.30 11.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
    		 307.73 -70.30 378.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 413.27 521.15 -107.88
    รายได้จากการขาย
    		 510.75 445.90 64.84
    รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
    		 46.64 100.68 -54.05
    รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริการ
    		 75.29
    รวมรายได้
    		 667.13 574.88 92.25
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 506.31 427.22 79.10
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 161.72 130.97 30.75
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจ่ายค่าความนิยม
    		 14.29
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.13 0.35 4.78
    ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 687.61 567.41 120.19
    และ กำไรจากการโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 -20.48 7.47 -27.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.84 -21.09 7.25
    ภาษีเงินได้
    		 -7.66
    ขาดทุนก่อนกำไรจากการโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 -41.99 -13.63 -28.36
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 119.43
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 77.44 -13.63 91.07
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -17.60 -0.01 -17.59
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 59.84 -13.64 73.48
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 199.93 130.00 69.93
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 34.45 47.49 -13.04
    กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.10 -23.32 16.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 8.87 -8.88
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 6.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.17 0.00 1.17
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.18
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.16
    รายได้รับล่วงหน้าจัดสรรเป็นรายได้
    		 -2.11 -5.04 2.93
    กำไรของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.29 0.01 0.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 -59.22 -3.84 -55.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.76 -1.41 6.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -2.29 2.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 1.32 -4.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.58 0.48 4.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก ( ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.45 27.23 -119.68
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.39
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -22.97 -10.57 -12.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.02 0.10
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -140.21
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -18.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.03
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 29.00 4.00 25.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -187.42 -6.29 -181.14
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.19 5.45 -12.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 45.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -18.27 -19.99 1.71
    เพิ่มทุน
    		 306.93
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 325.24 -14.54 339.78
    โอนเงินไปบริษัทย่อย
    		 -2.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 43.22 6.41 36.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16.84 10.43 6.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 60.06 16.84 43.22
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1.21
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 2.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 0.96
    สุทธิ
    		 5.31
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 25.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 11.75
    หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.60
    รวมส่วนที่บริษัทซื้อ
    		 89.57
    บวก ค่าความนิยม
    		 148.08
    รวมราคาซื้อ
    		 237.64
    หัก เงินสดของบริษัทย่อย
    		 -97.44
    กระแสเงินสดจ่ายในการซื้อสุทธิ
    		 140.21