EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
445,902.42 | 397,835.80 | 48,066.62 |
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
|
71,036.91 | 67,851.02 | 3,185.90 |
รายได้จากการให้บริการ
|
29,647.41 | 26,606.02 | 3,041.39 |
รายได้จากค่านายหน้า
|
260.24 | 304.96 | -44.72 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
24,000.00 | 3,000.00 | 21,000.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,235.39 | 2,600.55 | -365.15 |
อื่น ๆ
|
1,797.04 | 1,297.77 | 499.27 |
รวมรายได้
|
574,879.42 | 499,496.12 | 75,383.30 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
427,215.03 | 385,690.76 | 41,524.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
130,972.97 | 125,360.78 | 5,612.18 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8,876.35 | -2,407.29 | 11,283.64 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
350.00 | 456.00 | -106.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
567,414.35 | 509,150.01 | 58,264.34 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
7,465.08 | -9,653.89 | 17,118.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21,093.64 | 16,398.57 | 4,695.07 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-13,628.57 | -26,052.46 | 12,423.89 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
12.66 | 0.67 | 12.00 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-13,641.23 | -26,053.13 | 12,411.90 |
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,874.45 | 2.55 | 8,871.90 | |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-23,321.72 | -2,843.61 | -20,478.11 |
ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
47,492.08 | 46,889.87 | 602.21 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-8.20 | -53.87 | 45.67 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
11.45 | 25.19 | -13.73 |
รายได้รับล่วงหน้าจัดสรรเป็นรายได้
|
-5,040.50 | -5,040.50 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1,743.29 | 1,459.50 | 283.79 |
กำไรของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย
|
12.66 | 0.67 | 12.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,122.29 | 11,975.27 | 4,147.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3,843.89 | -1,127.17 | -2,716.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,406.80 | -3,679.81 | 2,273.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-200.03 | 2,375.35 | -2,575.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,291.62 | -2,343.77 | 52.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17,050.53 | 26,130.33 | -9,079.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
440.65 | 1,422.04 | -981.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
879.24 | 12.06 | 867.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
482.30 | 275.63 | 206.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,232.66 | 35,039.92 | -7,807.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นลดลง
|
263.22 | 167.44 | 95.78 |
จ่ายชำระค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-10,433.31 | -14,106.93 | 3,673.62 |
จ่ายชำระค่างานระหว่างก่อสร้าง
|
-134.00 | -14,834.80 | 14,700.80 |
รับเงินจากการขายทรัพย์สิน
|
16.08 | 79.68 | -63.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,288.01 | -24,514.61 | 18,226.60 |
การเงินเพิ่มขึ้น
|
5,446.92 | 15,856.70 | -10,409.78 |
หนี้สินระยะยาวลดลง
|
-19,985.43 | -26,003.38 | 6,017.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,538.52 | -10,146.68 | -4,391.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,406.13 | 378.64 | 6,027.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6,406.13 | 10,875.57 | -4,469.44 |