EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-26.05 | -41.72 | 15.67 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-2.84 | 36.31 | -39.15 |
ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
46.89 | 46.23 | 0.66 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.41 | -16.05 | 13.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.05 | 0.88 | -0.93 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.03 | ||
รายได้รับล่วงหน้าจัดสรรเป็นรายได้
|
-5.04 | -5.04 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.46 | 2.11 | -0.65 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.98 | 22.69 | -10.72 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.13 | 1.54 | -2.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.68 | -0.75 | -2.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | 4.00 | -1.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | -2.15 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.13 | -22.26 | 48.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.42 | 0.35 | 1.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.30 | -1.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.14 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.04 | 4.58 | 30.46 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
|
3.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นลดลง
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
|
1.18 | ||
จ่ายชำระค่าสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์
|
-14.11 | -11.99 | -2.12 |
จ่ายชำระค่างานระหว่างก่อสร้าง
|
-14.83 | -14.29 | -0.54 |
รับเงินจากการขายทรัพย์สิน
|
0.08 | 0.57 | -0.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.51 | -25.55 | 1.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
|
15.86 | 9.48 | 6.37 |
หนี้สินระยะยาวลดลง
|
-26.00 | -4.40 | -21.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.15 | 5.78 | -15.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
0.38 | -15.18 | 15.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10.50 | 25.68 | -15.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
10.88 | 10.50 | 0.38 |