EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -41.72 -24.86 -16.87
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 36.31 1.37 34.94
    ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 46.23 46.32 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -16.05 -4.75 -11.30
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.88 0.31 0.57
    รายได้รับล่วงหน้าจัดสรรเป็นรายได้
    		 -5.04 -5.04 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 2.11 1.14 0.97
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.02 -0.02 -0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.69 14.46 8.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.54 3.71 -2.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.75 10.35 -11.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.00 4.56 -0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 -1.85 -0.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -22.26 30.53 -52.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.35 0.20 0.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -7.29 8.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 2.85 -2.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.58 59.48 -54.90
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.17 0.07 0.10
    จ่ายชำระค่าสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.99 -54.59 42.59
    จ่ายชำระค่างานระหว่างก่อสร้าง
    		 -14.29 -7.70 -6.59
    รับเงินจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.57 0.03 0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.55 -62.19 36.64
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.71 11.19 -8.48
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.77 -29.66 36.44
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.40 27.44 -31.84
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.70 -6.00 6.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.78 2.97 2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.18 0.29 -15.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.68 25.38 0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 10.50 25.68 -15.18