EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1.38 22.91 -21.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.00
    ตามพันธะสัญญาลดลง
    		 -0.32 -2.92 2.59
    ผลิตผลพลอยได้รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 -2.68 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.69 40.93 -2.24
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.60 -0.93 -0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.73 0.69 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.22 -0.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.14 8.29 -1.16
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.33 -0.12 -0.21
    อื่นๆ
    		 0.50 0.48 0.02
    43082073
    		 69.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.92 10.63 -17.55
    ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
    		 -2.23 -3.88 1.65
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 -0.35 -0.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.55 -6.87 5.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.50 3.45 -1.95
    เงินค้ำประกันตามสัญญาและอื่น ๆ
    		 -3.71 -10.19 6.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.97 0.73 1.24
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.44 4.34 -5.78
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.35 -0.10 -0.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 29.35 66.88 -37.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.35 66.88 -37.52
    		1.98 2.70 -0.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.66 0.22 0.45
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.02 29.99 -50.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.65 0.95 0.71
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -17.31 -15.76 -1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.01 15.40 -50.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.23 -8.29 1.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.79
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.51 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.70 -45.93 -7.78
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.58 -3.59 0.01
    เป็นครั้งแรกสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
    		 193.86 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 129.86 -58.60 188.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 124.20 23.68 100.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.62 16.79 30.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 171.83 40.47 131.35
    เงินสดในมือ
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 0.00 1.47 -1.46
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 166.68 19.00 147.68
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 5.14 20.00 -14.86
    171825838
    		 40.47
    ข) กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 3.23 3.90 -0.66
    -
    		 2.68 0.00
    (ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า)
    		 6.37 -2.08 8.45