EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3.17 7.10 -3.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.00
    ตามพันธะสัญญาลดลง
    		 -0.32 -2.92 2.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.78 27.35 -1.57
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 -0.88 0.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.49 0.46 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -0.11 -0.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.97 5.51 -0.55
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.63 -0.07 0.70
    อื่นๆ
    		 0.33 0.31 0.02
    34721741
    		 36.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.21 -9.21 4.00
    ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
    		 -7.85 9.35 -17.20
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -0.40 -0.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.79 -4.17 3.38
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -4.00
    เงินค้ำประกันตามสัญญาและอื่น ๆ
    		 -3.69 -0.80 -2.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.12 -0.40 0.28
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 2.66 -3.98
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.35 -0.10 -0.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 14.16 29.69 -15.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.16 29.69 -15.53
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.60 0.11 0.49
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.00 10.00 -30.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -10.87 -13.13 2.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.55 -2.13 -28.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.01 -5.54 0.53
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 4.55 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.95 -30.62 -13.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.97 -2.63 0.66
    เป็นครั้งแรกสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
    		 193.86 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 147.49 -38.78 186.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 131.10 -11.22 142.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.62 16.79 30.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 178.72 5.57 173.15
    เงินสดในมือ
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 0.00 4.42 -4.42
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 168.60 1.13 167.47
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 10.12 0.02 10.10
    178720347
    		 5.57
    -
    		 0.91 4.63 -3.72