EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1.85 2.43 -0.58
    ตามพันธะสัญญาลดลง
    		 -0.31 -1.89 1.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.04 13.63 -0.59
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 -0.89 0.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.24 0.23 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 0.00 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.57 2.73 -0.17
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.21 -0.03 -0.18
    อื่นๆ
    		 0.16 0.15 0.02
    17190192
    		 16.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.04 8.75 -17.79
    ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
    		 -0.09 0.74 -0.83
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.01 -1.98 -1.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.43 -0.74 0.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -4.00
    เงินค้ำประกันตามสัญญาและอื่น ๆ
    		 -4.26 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.70 -0.66 -0.03
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.24 -0.22 2.45
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.19 -0.10 -0.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1.71 18.15 -16.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.71 18.15 -16.45
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.00 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.48
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -2.77 -5.39 2.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.59 -5.98 3.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.60 -2.76 0.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 2.91 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.31 -15.31 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.98 -1.69 0.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.07 -19.75 3.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -16.96 -7.57 -9.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.62 16.79 30.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 30.66 9.22 21.45
    เงินสดในมือ
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 0.01 3.94 -3.93
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 0.63 5.26 -4.62
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 30.02 0.02 30.01
    30664479
    		 9.22
    -
    		 0.75 2.25 -1.50