EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-205.51 | -284.96 | 79.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.29 | 33.45 | 6.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.47 | 109.04 | -33.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 1.01 | -0.90 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-44.47 | -0.88 | -43.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.02 | -0.08 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-549.02 | 548.72 | -1,097.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-683.22 | 406.36 | -1,089.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
707.41 | -1,268.20 | 1,975.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
730.11 | 209.65 | 520.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.50 | 2.45 | 5.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -14.98 | 14.28 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
188.89 | -86.53 | 275.42 |
เงินมัดจำ
|
-1.29 | 1.64 | -2.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-335.71 | 496.20 | -831.91 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-211.20 | -269.12 | 57.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-81.52 | 81.97 | -163.49 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
33.93 | 6.24 | 27.69 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
354.18 | -434.33 | 788.51 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -32.58 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 43.59 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
354.18 | -423.32 | 777.50 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
68.97 | -61.22 | 130.18 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.22 | -62.65 | 44.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
75.61 | 0.93 | 74.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.02 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
126.45 | -125.05 | 251.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
2.22 | 27.60 | -25.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-6.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
569.37 | 2,350.81 | -1,781.44 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-986.66 | -2,003.52 | 1,016.86 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.09 | 50.80 | -41.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.44 | -0.30 | -53.14 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
58.00 | 21.50 | 36.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.38 | -47.19 | 23.81 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 80.00 | -70.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.01 | -15.92 | -10.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -62.15 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-409.44 | 401.63 | -811.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
71.20 | -146.73 | 217.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับปี
|
26.99 | 173.72 | -146.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับปี
|
98.19 | 26.99 | 71.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 14.85 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 60.52 | |
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
|
147.12 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.54 | 0.00 |