EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -228.38 218.92 -447.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.45 16.12 17.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.04 80.60 28.44
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 548.72 0.30 548.42
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.01 2.53 -1.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.88 0.23 -1.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.16 0.14
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.58 55.96 -112.55
    406362163
    		 374.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,268.20 146.71 -1,414.91
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 209.65 -421.56 631.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.45 29.38 -26.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.98 -1.33 -13.65
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -86.53 117.94 -204.47
    เงินมัดจำ
    		 1.64 0.48 1.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 496.20 -69.13 565.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -269.12 202.19 -471.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 81.97 9.68 72.28
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 6.24 -15.78 22.02
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -434.33 373.09 -807.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.58 -16.06 -16.52
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 43.59 -69.97 113.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -423.32 287.06 -710.37
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -61.22 -0.04 -61.18
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -62.65 -32.25 -30.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.13 -0.11 -2.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.93 0.73 0.20
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.16 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -125.05 -31.50 -93.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,350.81 1,227.79 1,123.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,003.52 -1,303.09 -700.42
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.19 -28.38 -18.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 42.00 38.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.92 -77.76 61.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.80 75.00 -24.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30 -75.00 74.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 21.50 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -62.15 -58.80 -3.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 374.03 -198.24 572.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -174.34 57.31 -231.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 173.72 116.41 57.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 -0.61 173.72 -174.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26.99 173.72 -146.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -27.60 0.00
    -613708
    		 173.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 14.85 5.63 9.22
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 60.52 63.27 -2.75